河套學院2018年決算批復.xls
河套學院
2018年度決算相關說明
目錄
第一部分 部門基本情況
一、部門職能
二、機構設置及單位構成情況
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、關于2018年度預算執行情況分析
二、關于2018年度決算情況說明
（一）關于收支情況總體說明
（二）關于2018年度收入決算情況說明
（三）關于2018年度支出決算情況說明
（四）關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
（二）政府采購支出情況
（三）國有資產占用情況
（四）預算績效管理工作開展情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金財政撥款支出決算表
八、部門決算相關信息統計表
第一部分 部門基本情況
一、部門職能
河套學院是內蒙古西部一所多科性應用型地方普通本科院校，堅持“質量立校、人才強校、特色興校”戰略，以培養高素質應用型人才為目標，以服務地方經濟建設和社會發展為己任，大力開展科學研究和地域文化與民族文化的研究與傳承。
二、機構設置及單位構成情況
學院師資力量雄厚，設有14個教學單位和一所中等專業技術學校，2個教輔單位，17個管理機構，1個附屬機構?，F有教職工1689人，其中：在職1110人，離退休人員579人。全日制本?？圃谛Ｉ?span lang="EN-US">10670人，專任教師564人，教授33人，副教授170人，碩士以上學歷教師313人，開設本科專業32個，專科專業20個，館藏紙質圖書86.32萬冊，電子圖書40.16萬種，教學儀器設備總值達10341.51萬元。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、關于2018年度預算執行情況分析
2018年，學院收入預算為21860.00萬元，其中財政補助收入為15860.00萬元，事業收入為6000.00萬元。2018年學院收入決算為51341.29萬元，其中財政撥款為26978.28萬元，事業收入7150.73萬元，其他收入為17212.28萬元。收入比預算增加29481.29萬元。增加原因：一是增加生均獎補資金、中央支持地方高校改革發展資金、國家獎助學金、中職基礎能力建設屬于上級財政部門投入；二是新增地方財政投入的新校區基本建設工程預算。
2018年學院支出預算為21860.00萬元，支出決算為49925.18萬元，比預算增加28065.18萬元；增加原因：一是增加生均獎補資金、中央支持地方高校改革發展資金、國家獎助學金、中職基礎能力建設屬于上級財政部門投入，引起支出增加；二是新增地方財政投入的新校區基本建設工程預算，引起支出增加。
二、關于2018年度決算情況說明
（一）關于收支情況總體說明
學院2018年度收入總計52334.05萬元，其中：本年收入合計51341.29萬元，用事業基金彌補收支差額8.42萬元，年初結轉和結余984.34萬元。支出總計49925.18萬元，其中：無結余分配，年末結轉和結余2408.87萬元。與2017年度相比，收入總計增加8899.19萬元，增長20.49%；支出總計增加7677.59萬元，增長18.17%。收入增加原因：一是增加生均獎補資金、中央支持地方高校改革發展資金等；二是新校區儀器設備購置、其他收入增加等；三是新校區建設工程款投入增加。支出增加原因：一是新增人員工資，新校區建設工程款支出增加，二是教學儀器設備購置等其他支出增加。
（二）關于2018年度收入決算情況說明
學院2018年度收入合計51341.29萬元，其中：財政撥款收入26978.28萬元，占52.55%；事業收入7150.73萬元，占13.93%；其他收入17212.28萬元，占33.52%。
（三）關于2018年度支出決算情況說明
學院2018年度支出合計49925.18萬元，其中：基本支出29802.29萬元，占59.69%；項目支出20122.89萬元，占40.31%。
（四）關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
學院2018年度財政撥款收入總計27730.57萬元，其中：年初結轉和結余752.29萬元。支出總計25342.77萬元，其中：年末結轉和結余2387.80萬元。與2017年度相比，收入減少631.33萬元，下降2.23%；支出減少2085.08萬元，下降7.6%。財政撥款收入減少原因：一是2017年財政專戶撥款并入財政公共預算，計入財政撥款收入，2018年將財政專戶撥款計入事業收入；二是2018年中央支持地方財政撥款收入較2017年增加；三是2018年新校區建設的基建撥款較2017年增加；四是2018年增加了社保撥款。財政撥款支出減少原因：一是2018年基建支出較2017年增加。二是2017年將財政專戶撥款支出記入“財政撥款支出”，而2018年將財政專戶撥款支出記入“其他資金支出”。三是2018年增加了社保支出。四是2018年支付新校區儀器設備款較2017年增加。
（五）關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計24553.95萬元，其中：基本支出21517.00萬元，占87.63%；項目支出3036.95萬元，占12.37%。
（六）關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出21517.00萬元，其中：人員經費14566.69萬元，主要包括：基本工資5682.74萬元、津貼補貼2272.71萬元、社會保障繳費68.35萬元、住房公積金15.04萬元、績效工資2585.09萬元、離休費73.18萬元、退休費3069.07萬元、撫恤金57.72萬元、生活補助96.49萬元、醫療費1萬元、助學金278.86萬元、獎勵金3.97萬元、其他對個人家庭補助支出362.47萬元。較上年減少911.25萬元，主要原因是：2017年新增人員新增工資及調資增資，2017年職工崗位績效按12個月發放，2018年職工崗位績效按10個月發放。日常公用經費6950.31萬元，主要包括：辦公費367.64萬元、印刷費89.53萬元、咨詢費5.46萬元、手續費45.38萬元、水費108.29萬元、電費240.71萬元、郵電費32.56萬元、取暖費1208.08萬元、物業管理費47.47萬元、差旅費250.11萬元、維修費215.70萬元、租賃費75.53萬元、培訓費196.94萬元、公務接待費24.85萬元、專用材料費216.34萬元、勞務費775.88萬元、委托業務費4.84萬元、工會經費267.34萬元、公務用車運行維護費58.58萬元、其他交通費用14.66萬元、其他商品服務支出377.51萬元、辦公設備購置459.17萬元、專用設備購置1566.67萬元、信息網絡及軟件購置更新255.41萬元、公務用車購置27.12萬元、其他資本性支出18.54萬元。較上年減少1528.59萬元，主要原因是：2018年購置儀器設備較2017年減少，公務用車購置較2017年減少等。
（七）關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2018年度財政撥款“三公”經費預算為89.80萬元，支出決算為110.54萬元，完成預算的123%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算為85.69萬元，完成預算的125%；公務接待費支出決算為24.85萬元，完成預算的118%。2018年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因是公務用車購置費年初未做預算。
2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
本部門2018年度財政撥款“三公”經費支出110.54萬元，公務用車購置及運行維護費支出85.69萬元，占77.52%；公務接待費支出24.85萬元，占22.48%。具體情況如下：
公務用車購置及運行維護費支出85.69萬元。其中：公務用車購置支出27.12萬元，用于購置1輛本田奧德賽公務用車支出，車均購置費27.12萬元，較上年減少36.71萬元，主要原因是上年購置1輛豐田斯柯達商務車，價值比今年高。公務用車運行維護費支出58.58萬元，用于日常公務用車，車均運維費3.91萬元，較上年增加0.39萬元，主要原因是：公務用車年久失修、車輛老齡化；精準扶貧任務繁重、路程遠等。財政撥款開支的公務用車保有量為15輛。
公務接待費支出24.85萬元。其中：國內公務接待費24.85萬元，接待75批次，共接待2032人次。主要用于一是校企合作交流會；二是有學者來訪問；三是高校間工作對接。
三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2018年度機關運行經費支出6950.31萬元，比2017年減少1528.59萬元，降低18.03%。主要原因是：2018年購置儀器設備較2017年減少，公務用車購置較2017年減少等。
（二）政府采購支出情況
本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額17723.99萬元，其中：政府采購貨物支出7944.45萬元,比2017年增加2773.79萬元，增長53.64%，主要原因是：由2018-2019年政府采購限額標準變化及學院具體所需要的采購增加；政府采購工程支出788.81萬元，比2017年減少643.14萬元，降低44.91%，主要原因是：由2018-2019年政府采購限額標準變化及學院具體所需要的采購形成；政府采購服務支出8990.73萬元，比2017年增加8920.12萬元，增長126%，主要原因是：由2018-2019年政府采購限額標準變化及學院具體需要的采購增加
（三）國有資產占用情況
截至2018年12月31日，學院共有車輛15輛，其中：一般公務用車15輛，比2017年增加0輛,主要原因是：購置一臺公務用車、處置一臺公務用車。單位價值50萬元以上通用設備3臺（套），主要是豐田斯柯達、豐田普拉多、大轎車，比2017年增加0臺（套），主要原因是單位2018年未購置50萬元以上的通用設備。單位價值100萬元以上專用設備：無。
（四）預算績效管理工作開展情況
2018年，學院的預算績效管理工作已經全面展開，單位的項目支出預算都編制了績效目標?？冃繕斯芾砼c部門預算同步申報、審核、批復。2018年對中央支持地方高校改革發展專項資金和高校學生資助資金的項目績效進行了自評工作，配合巴市財政局教科文科對涉及我單位的扶貧資金的績效目標進行了審核工作，這些工作的開展促進了學院績效目標的管理工作，使得學院的預算績效管理更加細致、完整、科學、合理。
第三部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：李鳳娥 聯系電話：0478-8412015
